Fibonacci thoái lui: dùng sao cho không tự lừa mình

Fibonacci thoái lui là công cụ chia một chuyển động giá thành các mức điều chỉnh tiềm năng. Nó hữu ích như một khung tham chiếu, và nguy hiểm khi được coi là quy luật tự nhiên.

1. Các mức và cách vẽ

Các mức thường dùng: 23,6% — 38,2% — 50% — 61,8% — 78,6%.

Vẽ từ điểm bắt đầu tới điểm kết thúc của một chuyển động rõ ràng: đáy lên đỉnh với xu hướng tăng, đỉnh xuống đáy với xu hướng giảm.

Lưu ý: mức 50% không phải một tỷ lệ Fibonacci. Nó được thêm vào vì thị trường hay điều chỉnh về nửa đường, và nó hoạt động khá tốt trên thực tế.

2. Vì sao nó có tác dụng

Không phải vì có quy luật toán học nào trong thị trường. Nó có tác dụng phần lớn vì rất nhiều người cùng nhìn những mức đó và đặt lệnh quanh đó. Đây là một lời tiên tri tự ứng nghiệm, và điều đó hoàn toàn đủ để công cụ hữu dụng.

Hệ quả: nó hoạt động tốt hơn trên các sản phẩm và khung thời gian được nhiều người theo dõi, và kém đi trên những nơi ít người dùng.

3. Vấn đề chính: tính chủ quan

Chọn điểm bắt đầu và kết thúc khác nhau cho ra bộ mức hoàn toàn khác nhau. Trên một biểu đồ, mười người vẽ có thể ra mười kết quả — và ai cũng có thể tìm được một cách vẽ khiến các mức trùng với nơi giá đã phản ứng.

Đây là cách công cụ này biến thành trò tự lừa mình: vẽ sau khi giá đã đi, rồi kết luận rằng Fibonacci hiệu quả.

4. Bốn quy tắc để dùng nghiêm túc

• Chỉ vẽ trên chuyển động rõ ràng. Nếu bạn phải cân nhắc chọn đỉnh nào, chuyển động đó không đủ rõ để dùng.
• Vẽ trước, không vẽ sau. Đặt các mức khi chuyển động vừa kết thúc, ghi lại, rồi quan sát. Đây là cách duy nhất để biết nó có hiệu quả với bạn hay không.
• Không giao dịch tại mức Fibonacci đơn lẻ. Chỉ hành động khi một mức trùng với thứ khác — vùng hỗ trợ đã có, một đường trung bình động quan trọng, một mức tròn số.
• Chờ xác nhận từ giá. Mức Fibonacci cho bạn nơi chú ý; nến xác nhận cho bạn thời điểm hành động.

5. Mức nào đáng chú ý nhất

Trong thực tế, hai vùng được theo dõi nhiều nhất là 38,2%–50% cho điều chỉnh nông trong xu hướng mạnh, và 61,8% cho điều chỉnh sâu. Điều chỉnh vượt quá 78,6% thường là dấu hiệu xu hướng gốc đã kết thúc chứ không còn là điều chỉnh.

6. Ứng dụng cho stop loss

Một cách dùng ít nói tới nhưng thực dụng: nếu bạn vào lệnh tại mức 50%, đặt stop dưới mức 78,6% thay vì ngay dưới điểm vào. Lý do là nếu giá còn nằm trên 78,6% thì cấu trúc xu hướng chưa bị phá — stop của bạn khớp với logic của thị trường thay vì với con số bạn muốn.

Bài viết mang tính thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Điều kiện và mức phí do sàn công bố, có thể thay đổi bất kỳ lúc nào — hãy kiểm tra lại với sàn bạn đang dùng. Giao dịch Forex và CFD có đòn bẩy tiềm ẩn rủi ro cao và có thể khiến bạn mất toàn bộ số vốn đã bỏ ra.