Nhật ký giao dịch: ghi gì và dùng thế nào

Nhật ký giao dịch là công cụ rẻ nhất và bị bỏ qua nhiều nhất. Nó không cải thiện điểm vào lệnh của bạn, nhưng nó là cách duy nhất để biết vấn đề thật sự nằm ở đâu.

1. Vì sao trí nhớ không đủ

Trí nhớ về giao dịch bị bóp méo có hệ thống: bạn nhớ rõ những lệnh thắng lớn và những lệnh thua vì lý do khách quan, còn những lệnh thua vì phá quy tắc thì mờ dần. Sau ba tháng, bức tranh trong đầu bạn khác xa dữ liệu thật.

2. Ghi gì trước khi vào lệnh

• Sản phẩm, hướng, khối lượng.
• Lý do vào lệnh — viết bằng một câu. Nếu không viết được một câu rõ ràng, đó là tín hiệu nên bỏ qua lệnh.
• Vị trí stop và mục tiêu, cùng lý do chọn hai mức đó.
• Tỷ lệ risk reward dự kiến.
• Trạng thái của bạn — bình tĩnh, sốt ruột, đang muốn gỡ. Một chữ là đủ.

3. Ghi gì sau khi đóng lệnh

• Kết quả tính bằng tiền và bằng R (bội số của rủi ro).
• Có làm đúng kế hoạch không — đây là cột quan trọng nhất, quan trọng hơn cả lãi lỗ.
• Nếu lệch kế hoạch: lệch ở đâu và vì sao.
• Ảnh chụp biểu đồ tại thời điểm vào và ra.

4. Bốn ô cần phân biệt

Cách phân loại hữu ích nhất là chia kết quả theo hai trục — làm đúng quy trình hay không, và lãi hay lỗ:

• Đúng quy trình, có lãi — kết quả bạn muốn lặp lại.
• Đúng quy trình, bị lỗ — hoàn toàn bình thường, không cần sửa gì.
• Sai quy trình, bị lỗ — đây là nhóm cần xử lý.
• Sai quy trình, có lãi — nguy hiểm nhất, vì nó củng cố thói quen xấu bằng phần thưởng.

Trader không ghi nhật ký thường không phân biệt được ô thứ hai và ô thứ ba, nên hay sửa một chiến lược vốn không hỏng.

5. Xem lại theo lịch

• Hàng tuần — đọc lại các lệnh sai quy trình, tìm điểm chung.
• Hàng tháng — thống kê: winrate, R trung bình, tổng chi phí, khung giờ, sản phẩm.
• Hàng quý — quyết định giữ, sửa hay bỏ một phần của chiến lược, dựa trên số liệu chứ không dựa trên cảm giác.

6. Những phát hiện thường gặp

Sau vài tháng ghi chép, nhiều người phát hiện những điều rất cụ thể: toàn bộ khoản lỗ tập trung vào một khung giờ; các lệnh mở sau một lệnh thua có kết quả tệ hơn hẳn; một sản phẩm chiếm phần lớn chi phí mà không đóng góp lợi nhuận. Mỗi phát hiện như vậy đều dẫn tới một hành động đơn giản và có tác động lớn.

Bài viết mang tính thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Điều kiện và mức phí do sàn công bố, có thể thay đổi bất kỳ lúc nào — hãy kiểm tra lại với sàn bạn đang dùng. Giao dịch Forex và CFD có đòn bẩy tiềm ẩn rủi ro cao và có thể khiến bạn mất toàn bộ số vốn đã bỏ ra.