Mẫu kế hoạch giao dịch và nhật ký, dùng được ngay

Hai mẫu dưới đây chép ra bảng tính hoặc sổ tay là dùng được ngay. Không cần phần mềm, không cần đăng ký gì.

Mẫu kế hoạch giao dịch — một trang

Kế hoạch phải đủ cụ thể để một người khác đọc rồi thực hiện y hệt bạn. Nếu chưa đạt mức đó, nó chưa phải kế hoạch mà chỉ là ý định.

• Sản phẩm và khung thời gian — ví dụ: EUR/USD và XAU/USD, khung H1.
• Khung giờ — ví dụ: 15h đến 22h giờ Việt Nam, không giao dịch thứ Sáu sau 21h.
• Điều kiện vào lệnh — giữ ở ba điều kiện. Nhiều hơn thì bạn sẽ tự thoả hiệp, ít hơn thì bộ lọc quá lỏng.
• Điều kiện KHÔNG vào lệnh — quan trọng ngang phần trên và thường bị bỏ sót. Ví dụ: trước tin tác động cao 30 phút; spread rộng hơn mức bình thường; đã thua 2 lệnh trong ngày.
• Đặt stop ở đâu — quy tắc cụ thể, không phải “tuỳ tình hình”.
• Chốt lời ở đâu — mục tiêu và cách xử lý chốt từng phần.
• Khối lượng — phần trăm rủi ro mỗi lệnh và công thức tính lot.
• Giới hạn — số lệnh tối đa mỗi ngày; tổng rủi ro mở đồng thời; ngưỡng dừng theo ngày và theo tháng.
• Chi phí mục tiêu mỗi lot — con số bạn muốn giữ, kiểm tra hằng tháng.
• Quy trình xem lại — chỉ sửa kế hoạch sau ít nhất 30 lệnh, và sửa dựa trên số liệu chứ không dựa trên lệnh gần nhất.

Mẫu nhật ký giao dịch — các cột

Ghi trước khi vào lệnh

• Ngày giờ · Sản phẩm · Hướng · Khối lượng
• Lý do vào lệnh — một câu. Nếu không viết được một câu rõ ràng, đó là tín hiệu nên bỏ qua lệnh.
• Vị trí stop và mục tiêu, kèm lý do chọn hai mức đó
• Tỷ lệ risk reward dự kiến
• Trạng thái của bạn — bình tĩnh, sốt ruột, đang muốn gỡ. Một chữ là đủ.

Ghi sau khi đóng lệnh

• Kết quả tính bằng tiền và bằng R (bội số của rủi ro)
• Có làm đúng kế hoạch không — cột quan trọng nhất, quan trọng hơn cả lãi lỗ
• Nếu lệch kế hoạch: lệch ở đâu và vì sao
• Ảnh chụp biểu đồ lúc vào và lúc ra

Cách đọc nhật ký: bốn ô

Phân loại mỗi lệnh theo hai trục — làm đúng quy trình hay không, và lãi hay lỗ:

• Đúng quy trình, có lãi — kết quả bạn muốn lặp lại.
• Đúng quy trình, bị lỗ — hoàn toàn bình thường, không cần sửa gì.
• Sai quy trình, bị lỗ — nhóm cần xử lý.
• Sai quy trình, có lãi — nguy hiểm nhất, vì nó củng cố thói quen xấu bằng phần thưởng.

Người không ghi nhật ký thường không phân biệt được ô thứ hai và ô thứ ba, nên hay sửa một chiến lược vốn không hỏng.

Mẫu bảng tính chi phí hằng tháng

Bảy cột, lấy số từ báo cáo MetaTrader: sản phẩm · số lot · commission · swap · chi phí spread ước tính · hoàn phí · lãi lỗ ròng.

Bốn chỉ số theo dõi: tổng chi phí tháng, chi phí trung bình mỗi lot, tỷ lệ chi phí trên lợi nhuận gộp, và chi phí ròng sau hoàn phí. Nếu tỷ lệ thứ ba vượt 40%, vấn đề nằm ở chi phí chứ không ở chiến lược.

Bài viết mang tính thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Điều kiện và mức phí do sàn công bố, có thể thay đổi bất kỳ lúc nào — hãy kiểm tra lại với sàn bạn đang dùng. Giao dịch Forex và CFD có đòn bẩy tiềm ẩn rủi ro cao và có thể khiến bạn mất toàn bộ số vốn đã bỏ ra.